テンダ（4198）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 360,960 | 430,131 |
| 減価償却費 | 58,359 | 53,244 |
| のれん償却額 | － | 22,058 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 952 | 1,883 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 5,632 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -369 |
| 助成金収入 | -3,811 | -2,811 |
| 保険解約返戻金 | － | -2,772 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -1,852 |
| 支払利息 | 2,200 | 2,029 |
| 株式公開費用 | 8,830 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,601 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -226,381 | -918 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,685 | 16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,902 | -26,225 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 2,475 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 11,542 | 16,059 |
| その他 | 22,506 | -2,985 |
| 小計 | 311,113 | 495,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 246 |
| 助成金の受取額 | 3,811 | 4,731 |
| 利息の支払額 | -2,177 | -2,012 |
| 法人税等の支払額 | -101,367 | -161,192 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 211,412 | 340,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -200 | -7,042 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,945 | -56,983 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,911 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,130 | 99,576 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -34,498 | -40 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 6,824 |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,852 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -20,700 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -152,865 |
| その他 | -5,903 | -24,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,506 | -153,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -146,944 | -203,362 |
| 株式の発行による収入 | 410,227 | 1,808 |
| 自己株式の処分による収入 | 469,430 | － |
| 配当金の支払額 | -44,232 | -58,308 |
| 株式公開費用による支出 | -11,495 | － |
| その他 | -1,550 | -1,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 725,435 | -211,766 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,917 | 1,050 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 848,258 | -23,612 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,119,328 | 2,095,715 |
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