訂正有価証券報告書-第27期(2021/06/01-2022/05/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 336,305 | 360,960 |
| 減価償却費 | 46,610 | 58,359 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 236 | 952 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,124 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -32 |
| 助成金収入 | -4,656 | -3,811 |
| 支払利息 | 2,836 | 2,200 |
| 株式公開費用 | 2,665 | 8,830 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,720 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -226,381 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 34,671 | 5,685 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,604 | -13,642 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,973 | 71,902 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,601 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,309 | 35,891 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,243 | 208 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,073 | -7,765 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -10,699 | 11,542 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -20,426 | 868 |
| その他 | 3,212 | 6,945 |
| 小計 | 333,619 | 311,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 32 |
| 助成金の受取額 | 9,203 | 3,811 |
| 利息の支払額 | -2,888 | -2,177 |
| 法人税等の支払額 | -75,500 | -101,367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 264,467 | 211,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,992 | -200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,207 | -53,945 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,911 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,130 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -34,498 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,903 | -5,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,102 | -92,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -112,052 | -146,944 |
| 株式の発行による収入 | － | 410,227 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 469,430 |
| 配当金の支払額 | -36,436 | -44,232 |
| 株式公開費用による支出 | － | -11,495 |
| その他 | － | -1,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -148,488 | 725,435 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51 | 3,917 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,927 | 848,258 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,271,069 | 2,119,328 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
