テンダ（4198）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 298,315 | 336,305 |
| 減価償却費 | 43,614 | 46,610 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -389 | 236 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -757 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,101 | -1,124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -34 |
| 助成金収入 | -4,887 | -4,656 |
| 支払利息 | 2,008 | 2,836 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55,930 | -21,720 |
| 棚卸資産の増減額 | -28,360 | 34,671 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 17,650 | -3,604 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,362 | 8,973 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,766 | -22,644 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,507 | -5,243 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41,933 | -9,073 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 25,287 | -10,699 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 26,875 | -20,426 |
| その他 | 19,602 | 3,212 |
| 小計 | 506,593 | 333,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 34 |
| 助成金の受取額 | 920 | 9,203 |
| 利息の支払額 | -1,964 | -2,888 |
| 法人税等の支払額 | -86,851 | -75,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 418,736 | 264,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,942 | -2,992 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,536 | -40,207 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 31,979 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -94,543 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,903 | -5,903 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,945 | -49,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -130,752 | -112,052 |
| 自己株式の処分による収入 | 87,010 | － |
| 配当金の支払額 | -15,894 | -36,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 390,364 | -148,488 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -52 | 51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 673,102 | 66,927 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,204,141 | 1,271,069 |
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