有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2021年5月7日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年6月1日 至 2021年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 298,315 | 250,580 |
減価償却費 | 43,614 | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -389 | |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -757 | |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -1,101 | |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | |
受取利息及び受取配当金 | -39 | |
助成金収入 | -4,887 | |
支払利息 | 2,008 | |
固定資産除却損 | - | |
会員権評価損 | - | |
売上債権の増減額(△は増加) | 55,930 | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -28,360 | |
前払費用の増減額(△は増加) | 17,650 | |
仕入債務の増減額(△は減少) | -14,362 | |
未払金の増減額(△は減少) | 18,766 | |
未払費用の増減額(△は減少) | 6,507 | |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 41,933 | |
前受収益の増減額(△は減少) | 25,287 | |
預り金の増減額(△は減少) | 26,875 | |
その他 | 19,602 | |
小計 | 506,593 | |
利息及び配当金の受取額 | 39 | |
助成金の受取額 | 920 | |
利息の支払額 | -1,964 | |
法人税等の支払額 | -86,851 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 418,736 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -38,942 | |
無形固定資産の取得による支出 | -39,536 | |
貸付金の回収による収入 | - | |
敷金及び保証金の回収による収入 | 31,979 | |
敷金及び保証金の差入による支出 | -94,543 | |
保険積立金の積立による支出 | -5,903 | |
定期預金の払戻による収入 | 12,000 | |
定期預金の預入による支出 | -1,000 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,945 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 50,000 | |
長期借入れによる収入 | 400,000 | |
長期借入金の返済による支出 | -130,752 | |
リース債務の返済による支出 | - | |
自己株式の処分による収入 | 87,010 | |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -15,894 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 390,364 | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -52 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 673,102 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,204,141 |