財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は、135百万円となりました。前連結会計年度においては、213百万円の獲得であります。資金使用の主な要因は、本社移転に伴う敷金及び保証金の差入れによる支出94百万円(前年同期比94百万円の増加)及び有形固定資産の取得による支出38百万円(前年同期比34百万円の増加)となっております。資金の獲得の主な要因は、本社移転に伴う旧本社退去による敷金の返還31百万円(前年同期比31百万円の増加)となっております。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、390百万円となりました。前連結会計年度においては519百万円の使用であります。資金の増加の主な要因は、自己株式の処分による収入87百万円(前年同期比87百万円の増加)、長期借入れによる収入400百万円(前年同期比400百万円の増加)となっております。資金の減少の主な要因は、長期借入金の返済130百万円(前年同期比30百万円の減少)となっております。

2021/06/01 15:00