営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末と比べて652百万円増加し、1,923百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、14百万円となりました。資金の増加の主な要因は、税金等調整前四半期純利益132百万円及び仕入債務の増加額29百万円となっております。資金の減少の主な要因は、売上債権の増加額102百万円及び法人税等の支払額70百万円となっております。

2022/01/14 15:48