エータイ（369A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年5月23日 15:30
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 445,608 | 413,951 |
| 減価償却費 | 16,189 | 9,163 |
| 長期前払費用償却額 | 232,297 | 138,262 |
| 減損損失 | 38,058 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 109,734 | -24,790 |
| 移設支援費用引当金の増減額（△は減少） | 23,850 | |
| 受取利息 | -166 | -940 |
| 支払利息及び社債利息 | 127 | 45 |
| 補助金収入 | -444 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,239 | 3,232 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,334 | -11,872 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,091 | -9,984 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 44,480 | -9,867 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,810 | -1,747 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -3,218 | -3,402 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 26,473 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59,267 | -43,504 |
| その他 | -1,780 | 5,853 |
| 小計 | 985,804 | 464,399 |
| 利息の受取額 | 166 | 940 |
| 利息の支払額 | -127 | -45 |
| 補助金の受取額 | 444 | |
| 法人税等の支払額 | -24,633 | -184,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 961,654 | 281,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,112 | -3,816 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,725 | -275 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -506,421 | -318,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -531,259 | -322,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,973 | -987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,973 | -125,987 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 418,420 | -166,910 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,970,955 | 1,804,045 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
