エータイ（369A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年9月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 413,951 | 328,068 |
| 減価償却費 | 9,163 | 7,840 |
| 長期前払費用償却額 | 138,262 | 197,856 |
| 減損損失 | － | 110,305 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -30,268 |
| 受取利息 | -940 | -2,228 |
| 支払利息及び社債利息 | 45 | 4 |
| 受取和解金 | － | -18,527 |
| 補助金収入 | － | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,232 | -4,383 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,872 | -469 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,790 | -7,748 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9,984 | -39 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,867 | -11,745 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,747 | -40 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -3,402 | -1,060 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -43,504 | 24,808 |
| その他 | 5,853 | -4,626 |
| 小計 | 464,399 | 587,740 |
| 利息の受取額 | 940 | 2,228 |
| 利息の支払額 | -45 | -4 |
| 和解金の受取額 | － | 79,064 |
| 補助金の受取額 | － | 4 |
| 法人税等の支払額 | -184,064 | -82,453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 281,229 | 586,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,816 | -11,619 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -275 | -2,150 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -318,060 | -426,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -322,152 | -840,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 2,006 |
| 配当金の支払額 | -120,000 | -194,626 |
| リース債務の返済による支出 | -987 | -989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125,987 | -193,608 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -166,910 | -447,512 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,804,045 | 1,607,047 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
