有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	420
預金
普通預金	1,970,535
小計	1,970,535
合計	1,970,955

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
宗教法人 達磨寺	4,110
宗教法人 大信寺	3,840
宗教法人 浄安寺	3,653
株式会社まごころ価格ドットコム	574
株式会社ライフカラーズ	199
株式会社キノヤマ	60
合計	12,437

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
7,197	115,461	110,222	12,437	89.9		31.1

ハ.貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
墓誌等	8,681
その他	1,226
合計	9,907

② 負債の部
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
有限会社ガラス工房デュー	2,065
髙崎石材工業株式会社	1,833
株式会社菊池字彫	1,779
株式会社アースネット	1,571
有限会社荻原石材店	1,310
いずみ産業株式会社	1,245
株式会社アトミ	571
株式会社まごころ価格ドットコム	349
その他	1,062
合計	11,789

ロ.未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	118,948
未払住民税	11,317
未払事業税	53,798
合計	184,064