- 9240
- 2026/10/09
- 時価
- 17億円
- PER 予
- 14.37倍
- 2021年以降
- 11.87-149.91倍
（2021-2026年） - PBR
- 1.42倍
- 2021年以降
- 1.28-13.99倍
（2021-2026年） - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- 9.87%
- ROA 予
- 7.3%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
デリバリーコンサルティング（9240）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年8月1日 至 2025年7月31日 | 自 2025年8月1日 至 2026年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 60,138 | 155,439 |
| 減価償却費 | 20,318 | 23,476 |
| 株式報酬費用 | 6,231 | 8,750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 536 | -459 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,776 | 26,987 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 13,846 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -31 |
| 支払利息 | 471 | 225 |
| 固定資産除却損 | 135 | |
| 為替差損益（△は益） | 53 | -3,911 |
| 事務所移転費用 | 52 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -103,416 | 42,988 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,422 | -695 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,638 | -22,384 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,373 | 10,424 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -2,104 | 1,940 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,374 | -2,620 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 10,800 | 16,625 |
| その他 | -352 | |
| 小計 | 20,030 | 270,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 31 |
| 利息の支払額 | -470 | -225 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -86,017 | -23,431 |
| 事務所移転費用の支払額 | -52 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -66,484 | 246,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,560 | -18,844 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,183 | － |
| 敷金の回収による収入 | 1,305 | － |
| 敷金の差入による支出 | -423 | － |
| 出資金の回収による収入 | 10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,851 | -18,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -22,444 | -17,234 |
| 株式の発行による収入 | 2,490 | 856 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,954 | -16,399 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -605 | -1,195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -96,895 | 210,184 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 860,933 | 1,071,117 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
