デリバリーコンサルティング（9240）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年10月30日 16:16
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1995万、投資活動によるキャッシュ・フロー -985万、営業活動によるキャッシュ・フロー -6648万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 7月期 連結 | 通期 | 7 | -49 | -49 | -41 | - | 98 |
| 2020年 7月期 連結 | 通期 | 174 | -8 | 85 | 166 | - | 348 |
| 2021年 7月期 連結 | 通期 | 312 | 10 | 165 | 322 | -6 | 836 |
| 2022年 7月期 連結 | 2Q | -15 | -6 | 57 | -20 | -6 | 872 | 通期 | 231 | -92 | 30 | 139 | -16 | 1,006 |
| 2023年 7月期 連結 | 2Q | -110 | -56 | -28 | -166 | -56 | 811 | 通期 | -113 | -60 | -46 | -174 | -69 | 786 |
| 2024年 7月期 連結 | 2Q | 80 | -16 | -9 | 64 | -16 | 841 | 通期 | 258 | -32 | -54 | 226 | -30 | 958 |
| 2025年 7月期 連結 | 2Q | -125 | -1 | -11 | -126 | -1 | 820 | 通期 | -66 | -10 | -20 | -76 | -5 | 861 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年7月（連）
- -4128万
- 2020年7月（連） プラ転
- 1億6581万
- 2021年7月（連） +94.24%
- 3億2207万
- 2022年7月（連） -56.84%
- 1億3901万
- 2023年7月（連） マイ転
- -1億7358万
- 2024年7月（連） プラ転
- 2億2603万
- 2025年7月（連） マイ転
- -7633万
設備投資額
- 2019年7月
- -
- 2020年7月
- -
- 2021年7月（連）
- -573万
- 2022年7月（連） -175.03%
- -1576万
- 2023年7月（連） -334.53%
- -6850万
- 2024年7月（連）
- -3048万
- 2025年7月（連）
- -516万
営業CFマージン
- 2019年7月（連）
- 0.63%
- 2020年7月（連）
- 11.5%
- 2021年7月（連）
- 17.45%
- 2022年7月（連）
- 10.83%
- 2023年7月（連）
- -5.17%
- 2024年7月（連）
- 9.54%
- 2025年7月（連）
- -2.43%
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