デリバリーコンサルティング（9240）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月1日 至 2023年7月31日 | 自 2023年8月1日 至 2024年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 50,623 | 210,170 |
| 減価償却費 | 16,428 | 21,950 |
| 株式報酬費用 | － | 2,978 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,042 | -744 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,673 | -1,440 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -27 |
| 支払利息 | 604 | 808 |
| 和解金 | － | 983 |
| 株式報酬費用消滅損 | － | 450 |
| 固定資産除却損 | 155 | － |
| 為替差損益（△は益） | -1,169 | -1,603 |
| 事務所移転費用 | 2,005 | － |
| 資産除去債務履行差額（△は益） | -996 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,501 | -20,049 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,529 | -1,711 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,202 | 1,818 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,960 | 50,600 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -4,238 | 5,840 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -51,270 | -783 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 71,477 | -52,700 |
| その他 | 15 | 61 |
| 小計 | 15,857 | 216,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 27 |
| 利息の支払額 | -622 | -804 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -126,481 | 43,039 |
| 和解金の支払額 | － | -983 |
| 事務所移転費用の支払額 | -2,005 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -113,240 | 257,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,111 | -15,861 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -116 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -15,983 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,900 | － |
| 敷金の回収による収入 | 15,785 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,342 | -31,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -47,339 | -27,444 |
| 株式の発行による収入 | 1,557 | 17,065 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -43,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,782 | -54,249 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -136 | -337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -219,501 | 171,449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 786,378 | 957,828 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
