デリバリーコンサルティング（9240）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年7月31日 | 自 2022年8月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 343,182 | 50,623 |
| 減価償却費 | 10,886 | 16,428 |
| 減損損失 | 16,237 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 1,042 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,402 | -3,673 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -10 |
| 支払利息 | 1,153 | 604 |
| 固定資産除却損 | 52 | 155 |
| 為替差損益（△は益） | -4,063 | -1,169 |
| 事務所移転費用 | － | 2,005 |
| 資産除去債務履行差額（△は益） | 745 | -996 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,991 | -28,501 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,765 | 3,529 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,599 | -3,202 |
| 株式公開費用 | 432 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,030 | -36,960 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 12,320 | -4,238 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8,187 | -51,270 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -20,769 | 71,477 |
| その他 | 1 | 15 |
| 小計 | 335,980 | 15,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 10 |
| 利息の支払額 | -1,218 | -622 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -103,905 | -126,481 |
| 事務所移転費用の支払額 | － | -2,005 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 230,861 | -113,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,195 | -66,111 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -52 | -116 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,208 | -9,900 |
| 出資金の回収による収入 | 10 | － |
| 敷金の差入による支出 | -71,782 | － |
| 敷金の回収による収入 | 378 | 15,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,851 | -60,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -67,329 | -47,339 |
| 株式の発行による収入 | 102,217 | 1,557 |
| 株式の発行による支出 | -4,966 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -108 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,813 | -45,782 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,267 | -136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 170,091 | -219,501 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,005,880 | 786,378 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
