デリバリーコンサルティング（9240）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月1日 至 2021年7月31日 | 自 2021年8月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 265,163 | 343,182 |
| 減価償却費 | 11,035 | 10,886 |
| 減損損失 | － | 16,237 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 269 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,211 | 3,402 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -4 |
| 支払利息 | 2,121 | 1,153 |
| 固定資産除却損 | 826 | 52 |
| 為替差損益（△は益） | -387 | -4,063 |
| 事務所移転費用 | 881 | － |
| 資産除去債務履行差額（△は益） | -3,141 | 745 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,294 | 1,991 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16,931 | -1,765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,885 | -17,599 |
| 株式公開費用 | 14,025 | 432 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,568 | -2,030 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | － | 12,320 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 411 | -8,187 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 48,157 | -20,769 |
| その他 | － | 1 |
| 小計 | 349,663 | 335,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 4 |
| 利息の支払額 | -1,979 | -1,218 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -34,397 | -103,905 |
| 事務所移転費用の支払額 | -881 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 312,407 | 230,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,732 | -15,195 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -52 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -875 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,544 | -5,208 |
| 出資金の払込による支出 | -1,500 | － |
| 出資金の回収による収入 | 10 | 10 |
| 敷金の差入による支出 | -579 | -71,782 |
| 敷金の回収による収入 | 24,885 | 378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,663 | -91,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -38,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -121,372 | -67,329 |
| 株式の発行による収入 | 131,100 | 102,217 |
| 株式の発行による支出 | -9,491 | -4,966 |
| 自己株式の処分による収入 | 73,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 165,236 | 29,813 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 546 | 1,267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 487,854 | 170,091 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 835,789 | 1,005,880 |
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