デリバリーコンサルティング（9240）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年10月28日 15:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(令和2年8月1日-令和3年7月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年7月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2019年8月1日
至 2020年7月31日 | 自 2020年8月1日
至 2021年7月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 111,723 | 265,163 |
| 減価償却費 | 13,919 | 11,035 |
| 減損損失 | 14,391 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 216 | 269 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,626 | 6,211 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,134 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -2 |
| 支払利息 | 2,654 | 2,121 |
| 固定資産除却損 | 87 | 826 |
| 固定資産売却益 | -2 | － |
| 為替差損益（△は益） | 630 | -387 |
| 事務所移転費用 | － | 881 |
| 資産除去債務履行差額（△は益） | － | -3,141 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,582 | -45,294 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,246 | 16,931 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,606 | 26,885 |
| 株式公開費用 | － | 14,025 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,510 | 5,568 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,112 | 411 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 41,454 | 48,157 |
| 小計 | 176,736 | 349,663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 2 |
| 利息の支払額 | -2,700 | -1,979 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -525 | -34,397 |
| 事務所移転費用の支払額 | － | -881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 173,530 | 312,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,943 | -5,732 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -61 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -379 | -875 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -6,544 |
| 出資金の払込による支出 | -10 | -1,500 |
| 出資金の回収による収入 | － | 10 |
| 敷金の差入による支出 | -334 | -579 |
| 敷金の回収による収入 | － | 24,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,720 | 9,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 35,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -27,000 | -38,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,873 | -121,372 |
| 株式の発行による収入 | － | 131,100 |
| 株式の発行による支出 | － | -9,491 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 73,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85,127 | 165,236 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -642 | 546 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 250,293 | 487,854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 347,935 | 835,789 |
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