有価証券報告書-第19期(令和2年8月1日-令和3年7月31日)
- 【提出】
- 2021年10月28日 15:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(令和2年8月1日-令和3年7月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「2021年7月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(千円)勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年7月31日 | 自 2020年8月1日 至 2021年7月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 111,723 | 265,163 |
減価償却費 | 13,919 | 11,035 |
減損損失 | 14,391 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 216 | 269 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,626 | 6,211 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -1,134 | - |
受取利息及び受取配当金 | -8 | -2 |
支払利息 | 2,654 | 2,121 |
固定資産除却損 | 87 | 826 |
固定資産売却益 | -2 | - |
為替差損益(△は益) | 630 | -387 |
事務所移転費用 | - | 881 |
資産除去債務履行差額(△は益) | - | -3,141 |
売上債権の増減額(△は増加) | -38,582 | -45,294 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -12,246 | 16,931 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 17,606 | 26,885 |
株式公開費用 | - | 14,025 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 29,510 | 5,568 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -5,112 | 411 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 41,454 | 48,157 |
小計 | 176,736 | 349,663 |
利息及び配当金の受取額 | 20 | 2 |
利息の支払額 | -2,700 | -1,979 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -525 | -34,397 |
事務所移転費用の支払額 | - | -881 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 173,530 | 312,407 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -6,943 | -5,732 |
有形固定資産の売却による収入 | 8 | - |
有形固定資産の除却による支出 | -61 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -379 | -875 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -6,544 |
出資金の払込による支出 | -10 | -1,500 |
出資金の回収による収入 | - | 10 |
敷金の差入による支出 | -334 | -579 |
敷金の回収による収入 | - | 24,885 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,720 | 9,663 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 35,000 | - |
短期借入金の返済による支出 | -27,000 | -38,000 |
長期借入れによる収入 | 150,000 | 130,000 |
長期借入金の返済による支出 | -72,873 | -121,372 |
株式の発行による収入 | - | 131,100 |
株式の発行による支出 | - | -9,491 |
自己株式の処分による収入 | - | 73,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 85,127 | 165,236 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -642 | 546 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 250,293 | 487,854 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 347,935 | 835,789 |