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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2019年8月1日至 2020年7月31日	自 2020年8月1日至 2021年7月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	111,723	265,163
減価償却費	13,919	11,035
減損損失	14,391	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	216	269
賞与引当金の増減額（△は減少）	1,626	6,211
受注損失引当金の増減額（△は減少）	-1,134	－
受取利息及び受取配当金	-8	-2
支払利息	2,654	2,121
固定資産除却損	87	826
固定資産売却益	-2	－
為替差損益（△は益）	630	-387
事務所移転費用	－	881
資産除去債務履行差額（△は益）	－	-3,141
売上債権の増減額（△は増加）	-38,582	-45,294
たな卸資産の増減額（△は増加）	-12,246	16,931
仕入債務の増減額（△は減少）	17,606	26,885
株式公開費用	－	14,025
未払消費税等の増減額（△は減少）	29,510	5,568
その他の資産の増減額（△は増加）	-5,112	411
その他の負債の増減額（△は減少）	41,454	48,157
小計	176,736	349,663
利息及び配当金の受取額	20	2
利息の支払額	-2,700	-1,979
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-525	-34,397
事務所移転費用の支払額	－	-881
営業活動によるキャッシュ・フロー	173,530	312,407
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-6,943	-5,732
有形固定資産の売却による収入	8	－
有形固定資産の除却による支出	-61	－
無形固定資産の取得による支出	-379	-875
資産除去債務の履行による支出	－	-6,544
出資金の払込による支出	-10	-1,500
出資金の回収による収入	－	10
敷金の差入による支出	-334	-579
敷金の回収による収入	－	24,885
投資活動によるキャッシュ・フロー	-7,720	9,663
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	35,000	－
短期借入金の返済による支出	-27,000	-38,000
長期借入れによる収入	150,000	130,000
長期借入金の返済による支出	-72,873	-121,372
株式の発行による収入	－	131,100
株式の発行による支出	－	-9,491
自己株式の処分による収入	－	73,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	85,127	165,236
現金及び現金同等物に係る換算差額	-642	546
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	250,293	487,854
現金及び現金同等物の四半期末残高	347,935	835,789

デリバリーコンサルティング（9240）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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