デリバリーコンサルティング（9240）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 206,169 | 44,667 |
| 減価償却費 | 4,547 | 5,919 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 234 | 877 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,108 | -7,689 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 706 | 366 |
| 為替差損益（△は益） | -29 | 831 |
| 固定資産除却損 | 52 | 30 |
| 事務所移転費用 | － | 2,005 |
| 株式公開費用 | 432 | － |
| 資産除去債務履行差額（△は益） | 745 | -996 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,865 | 7,719 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,970 | -35,115 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 6,222 | -2,000 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,613 | -549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,979 | -15,559 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,833 | -17,354 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -43,051 | -17,865 |
| その他 | 1 | － |
| 小計 | 51,657 | -34,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -755 | -389 |
| 法人税等の支払額 | -65,490 | -73,156 |
| 事務所移転費用の支払額 | － | -2,005 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,584 | -110,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,217 | -56,065 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -30 |
| 敷金の回収による収入 | 378 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,839 | -56,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -38,852 | -28,843 |
| 株式の発行による収入 | 100,940 | 900 |
| 株式の発行による支出 | -4,966 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -108 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57,013 | -27,943 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | -602 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,568 | -194,907 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,005,880 | 810,973 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
