デリバリーコンサルティング（9240）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 206,169 |
| 減価償却費 | 4,547 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 234 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 |
| 支払利息 | 706 |
| 為替差損益（△は益） | -29 |
| 固定資産除却損 | 52 |
| 株式公開費用 | 432 |
| 資産除去債務履行差額（△は益） | 745 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,865 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,970 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 6,222 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,613 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,979 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,833 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -43,051 |
| その他 | 1 |
| 小計 | 51,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 |
| 利息の支払額 | -755 |
| 法人税等の支払額 | -65,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,217 |
| 敷金の回収による収入 | 378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,852 |
| 株式の発行による収入 | 100,940 |
| 株式の発行による支出 | -4,966 |
| 自己株式の取得による支出 | -108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57,013 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,568 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 872,358 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
