デリバリーコンサルティング（9240）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 44,667 | 167,224 |
| 減価償却費 | 5,919 | 9,548 |
| 株式報酬費用 | － | 934 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 877 | -341 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,689 | -2,661 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -15 |
| 支払利息 | 366 | 385 |
| 為替差損益（△は益） | 831 | -295 |
| 固定資産除却損 | 30 | － |
| 事務所移転費用 | 2,005 | － |
| 資産除去債務履行差額（△は益） | -996 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,719 | -82,539 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,115 | 34,137 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -2,000 | 4,519 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -549 | 1,869 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,559 | 5,368 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -17,354 | -6,710 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -17,865 | -97,462 |
| 小計 | -34,719 | 33,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 15 |
| 利息の支払額 | -389 | -383 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -73,156 | 46,449 |
| 事務所移転費用の支払額 | -2,005 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -110,266 | 80,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,065 | -7,263 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -30 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -8,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,095 | -15,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -28,843 | -13,722 |
| 株式の発行による収入 | 900 | 4,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,943 | -9,392 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -602 | -151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -194,907 | 54,574 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 810,973 | 840,953 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
