デリバリーコンサルティング（9240）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 167,224 | -9,915 |
| 減価償却費 | 9,548 | 9,848 |
| 株式報酬費用 | 934 | 2,141 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -341 | 47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,661 | 3,907 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -12 |
| 支払利息 | 385 | 266 |
| 為替差損益（△は益） | -295 | -2,180 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,539 | -15,978 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34,137 | -40,762 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 4,519 | -2,977 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,869 | 1,069 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,368 | 11,211 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,710 | 339 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -97,462 | -26,022 |
| 小計 | 33,961 | -69,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 12 |
| 利息の支払額 | -383 | -265 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 46,449 | -56,129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,043 | -125,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,263 | -142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,661 | -533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,925 | -675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -13,722 | -11,722 |
| 株式の発行による収入 | 4,330 | 330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,392 | -11,392 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -151 | -154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,574 | -137,622 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 840,953 | 820,206 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
