デリバリーコンサルティング（9240）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年8月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -9,915 | 148,029 |
| 減価償却費 | 9,848 | 9,898 |
| 株式報酬費用 | 2,141 | 4,656 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 47 | 105 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,159 | 17,169 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,747 | 10,302 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -15 |
| 支払利息 | 266 | 139 |
| 固定資産除却損 | － | |
| 為替差損益（△は益） | -2,180 | -5,015 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,978 | -28,730 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,762 | 21,851 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -2,977 | 2,224 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,069 | -2,154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,211 | 12,144 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 339 | -9,416 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -26,022 | -13,351 |
| その他 | － | -219 |
| 小計 | -69,017 | 167,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 15 |
| 利息の支払額 | -265 | -123 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -56,129 | -5,679 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -125,400 | 161,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -142 | -17,816 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -533 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -675 | -17,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -11,722 | -8,935 |
| 株式の発行による収入 | 330 | 396 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,392 | -8,560 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -154 | -1,334 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -137,622 | 134,118 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 820,206 | 995,052 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
