有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2021年6月24日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年7月31日 | 自 2020年8月1日 至 2021年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 111,723 | 216,552 |
減価償却費 | 13,919 | |
減損損失 | 14,391 | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 216 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,626 | |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -1,134 | |
受取利息及び受取配当金 | -8 | |
支払利息 | 2,654 | |
固定資産除却損 | 87 | |
固定資産売却益 | -2 | |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | |
為替差損益(△は益) | 630 | |
事務所移転費用 | - | |
売上債権の増減額(△は増加) | -38,582 | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -12,246 | |
仕入債務の増減額(△は減少) | 17,606 | |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 29,510 | |
その他の資産の増減額(△は増加) | -5,112 | |
その他の負債の増減額(△は減少) | 41,454 | |
小計 | 176,736 | |
利息及び配当金の受取額 | 20 | |
利息の支払額 | -2,700 | |
事務所移転費用の支払額 | - | |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -525 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 173,530 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -6,943 | |
有形固定資産の売却による収入 | 8 | |
有形固定資産の除却による支出 | -61 | |
無形固定資産の取得による支出 | -379 | |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | |
敷金の回収による収入 | - | |
敷金の差入による支出 | -334 | |
出資金の払込による支出 | -10 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,720 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 35,000 | |
短期借入金の返済による支出 | -27,000 | |
長期借入れによる収入 | 150,000 | |
長期借入金の返済による支出 | -72,873 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 85,127 | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -642 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 250,293 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 347,935 |