デリバリーコンサルティング（9240）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月24日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年7月31日 | 自 2020年8月1日 至 2021年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 111,723 | 216,552 |
| 減価償却費 | 13,919 | |
| 減損損失 | 14,391 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 216 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,626 | |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,134 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | |
| 支払利息 | 2,654 | |
| 固定資産除却損 | 87 | |
| 固定資産売却益 | -2 | |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | |
| 為替差損益（△は益） | 630 | |
| 事務所移転費用 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,582 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,246 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,606 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,510 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,112 | |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 41,454 | |
| 小計 | 176,736 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | |
| 利息の支払額 | -2,700 | |
| 事務所移転費用の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -525 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 173,530 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,943 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | |
| 有形固定資産の除却による支出 | -61 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -379 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | |
| 敷金の回収による収入 | － | |
| 敷金の差入による支出 | -334 | |
| 出資金の払込による支出 | -10 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,720 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 35,000 | |
| 短期借入金の返済による支出 | -27,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,873 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85,127 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -642 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 250,293 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 347,935 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
