利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、173,530千円の収入(前連結会計年度は7,256千円の収入)となりました。これは主に、業務拡大により売上額が増加したことによる売上債権が38,582千円増加したものの、税金等調整前当期純利益を111,723千円計上したこと、当社製品である「ipaS」について大口顧客からの受注により前受金が増加したことなどによりその他の負債が41,454千円増加したこと、2019年10月に消費税率が10%に増税したことに伴い未払消費税等が29,510千円増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、7,720千円の支出(前連結会計年度は48,538千円の支出)となりました。これは主に、業務拡大に伴い人員を増加させたことによる社内用PCの購入等、有形固定資産の取得により6,943千円を支出したことによるものであります。

2021/07/19 15:00