サーキュレーション（7379）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年7月6日 10:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年7月31日 | 自 2020年8月1日 至 2021年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -140,056 | 365,216 |
| 減価償却費 | 19,278 | |
| 敷金償却額 | 2,694 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,376 | |
| 受取利息 | -4 | |
| 保険解約返戻金 | － | |
| 固定資産売却損 | 332 | |
| 支払利息 | 3,851 | |
| 固定資産除却損 | 170 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77,016 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,312 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,007 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,117 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,598 | |
| その他 | 12,231 | |
| 小計 | -105,728 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | |
| 利息の支払額 | -3,851 | |
| 法人税等の支払額 | -1,429 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -111,005 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,401 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,508 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,500 | |
| 長期前払費用の取得による支出 | -216 | |
| 保険積立金の解約による収入 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,595 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,664 | |
| 長期借入れによる収入 | 1,350,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -471,919 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 894,745 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 752,143 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,148,146 |
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