キャッシュ・フローの状況
2025年9月12日 15:30
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億8400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 7月期 個別 | 通期 | 18 | -18 | 80 | 0 | - | 396 |
| 2020年 7月期 個別 | 通期 | -111 | -32 | 895 | -143 | - | 1,148 |
| 2021年 7月期 個別 | 通期 | 576 | -39 | 1,313 | 538 | -19 | 2,998 |
| 2022年 7月期 個別 | 2Q | -32 | -14 | -845 | -45 | -14 | 2,108 | 通期 | 283 | -67 | -946 | 217 | -51 | 2,269 |
| 2023年 7月期 個別 | 2Q | 28 | -18 | 8 | 10 | -14 | 2,287 | 通期 | 382 | -17 | 10 | 365 | -19 | 2,644 |
| 2024年 7月期 個別 | 2Q | -217 | -5 | 9 | -222 | -5 | 2,431 | 通期 | 23 | -16 | -295 | 7 | -12 | 2,356 |
| 2025年 7月期 個別 | 2Q | 150 | -21 | 3 | 129 | -12 | 2,487 | 通期 | 484 | -83 | 47 | 401 | -72 | 2,804 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2019年7月（個）
- 42万
- 2020年7月（個） マイ転
- -1億4260万
- 2021年7月（個） プラ転
- 5億3762万
- 2022年7月（個） -59.7%
- 2億1664万
- 2023年7月（個） +68.26%
- 3億6453万
- 2024年7月（個） -98.14%
- 679万
- 2025年7月（個） 大幅増
- 4億100万
設備投資#5*
- 2019年7月
- -
- 2020年7月
- -
- 2021年7月（個）
- -1946万
- 2022年7月（個）増加+159.59%
- -5052万
- 2023年7月（個）減少-62.86%
- -1876万
- 2024年7月（個）減少-33.4%
- -1249万
- 2025年7月（個）増加+473.09%
- -7161万
営業CFマージン
- 2019年7月（個）
- 0.6%
- 2020年7月（個）
- -2.78%
- 2021年7月（個）
- 10.47%
- 2022年7月（個）
- 3.99%
- 2023年7月（個）
- 4.69%
- 2024年7月（個）
- 0.3%
- 2025年7月（個）
- 5.5%
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