キャッシュ・フローの状況

2021年9月13日 15:55
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 13億1200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億7600万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等#1
2019年
7月期
個別
通期18-18800-34396
2020年
7月期
個別
通期-111-32895-143-271,148
2021年
7月期
個別
通期576-381,312538-192,998

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2019年7月(個)
1802万
2020年7月(個) マイ転
-1億1100万
2021年7月(個) プラ転
5億7600万

投資活動によるCF#3

2019年7月(個)資金投入
-1760万
2020年7月(個)投入+79.52%
-3159万
2021年7月(個)投入+20.27%
-3800万

財務活動によるCF#4

2019年7月(個)資金調達
8026万
2020年7月(個)資金調達
8億9474万
2021年7月(個)資金調達
13億1200万

フリーキャッシュ・フロー#5

2019年7月(個)
42万
2020年7月(個) マイ転
-1億4260万
2021年7月(個) プラ転
5億3800万

設備投資

2019年7月(個)
-3364万
2020年7月(個)減少-20.01%
-2690万
2021年7月(個)減少-27.67%
-1946万

現金等#6#7

2019年7月(個)
3億9600万
2020年7月(個) +189.93%
11億4814万
2021年7月(個) +161.12%
29億9800万

Unlevered FCF#8

2019年7月(個)
-1985万
2020年7月(個) -348.68%
-8909万
2021年7月(個) プラ転
2億9132万

営業CFマージン

2019年7月(個)
0.6%
2020年7月(個)
-2.78%
2021年7月(個)
10.46%
備考
#1 : 現金及び現金同等物期末残高
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 現金及び現金同等物の残高
#7 : 現金及び現金同等物期末残高
#8 : Unlevered FCF = 営業利益 × (1 - 税率) + 減価償却費 - 設備投資費 - 運転資本増分
*税率 = 40%