サーキュレーション（7379）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 67,706 | 196,613 |
| 減価償却費 | 16,904 | 13,583 |
| 敷金償却額 | 163 | 473 |
| 株式報酬費用 | 5,826 | 12,829 |
| 受取補填金 | -39,640 | － |
| クライシス対応費用 | 39,640 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -638 | 13,922 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,800 | -9,448 |
| 受取利息 | -12 | -191 |
| 支払利息 | 63 | 59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,020 | -142,021 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,465 | 307 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -76,460 | -58,811 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,214 | 52,151 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,195 | 11,642 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,344 | -948 |
| その他 | -6,603 | 26,410 |
| 小計 | -30,622 | 116,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 191 |
| 利息の支払額 | -62 | -62 |
| クライシス対応費用の支出 | -58,044 | － |
| 法人税等の支払額 | -128,316 | -2,041 |
| 法人税等の還付額 | 335 | 35,023 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -216,698 | 149,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,613 | -2,152 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,057 | -10,081 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -240 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -824 | -8,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,495 | -20,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 9,403 | 294 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,403 | 2,829 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -212,790 | 131,582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,430,739 | 2,487,125 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
