サーキュレーション（7379）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 280,381 | 67,706 |
| 減価償却費 | 17,094 | 16,904 |
| 敷金償却額 | 592 | 163 |
| 株式報酬費用 | 1,848 | 5,826 |
| 受取補填金 | － | -39,640 |
| クライシス対応費用 | － | 39,640 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,691 | -638 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,334 | -35,800 |
| 受取利息 | -10 | -12 |
| 支払利息 | 27 | 63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,463 | 38,020 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,268 | -1,465 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -54,374 | -76,460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,661 | 11,214 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,553 | -43,195 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -147,049 | -6,344 |
| その他 | 23,910 | -6,603 |
| 小計 | 106,771 | -30,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 12 |
| 利息の支払額 | -31 | -62 |
| クライシス対応費用の支出 | － | -58,044 |
| 法人税等の支払額 | -79,175 | -128,316 |
| 法人税等の還付額 | － | 335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,574 | -216,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,613 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,340 | -3,057 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,497 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,837 | -5,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 7,596 | 9,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,596 | 9,403 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,333 | -212,790 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,286,624 | 2,430,739 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
