サーキュレーション（7379）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 340,879 | 280,381 |
| 減価償却費 | 11,858 | 17,094 |
| 敷金償却額 | 1,051 | 592 |
| 株式報酬費用 | － | 1,848 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,696 | -2,691 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,287 | -9,334 |
| 受取利息 | -7 | -10 |
| 支払利息 | 1,308 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,708 | -35,463 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,978 | -12,268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,961 | 45,661 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51,613 | -1,553 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -54,102 | -147,049 |
| その他 | -33,479 | -30,464 |
| 小計 | 152,185 | 106,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 10 |
| 利息の支払額 | -1,031 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -182,824 | -79,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31,664 | 27,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,589 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,100 | -14,340 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -3,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,689 | -17,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -846,668 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 11,537 | 7,596 |
| 上場関連費用の支出 | -9,897 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -845,028 | 7,596 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -890,382 | 17,333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,107,978 | 2,286,624 |
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