サーキュレーション（7379）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 340,879 |
| 減価償却費 | 11,858 |
| 敷金償却額 | 1,051 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,696 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,287 |
| 受取利息 | -7 |
| 支払利息 | 1,308 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,708 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,978 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,961 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51,613 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -54,102 |
| その他 | -33,479 |
| 小計 | 152,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 |
| 利息の支払額 | -1,031 |
| 法人税等の支払額 | -182,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,589 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -846,668 |
| ストックオプションの行使による収入 | 11,537 |
| 上場関連費用の支出 | -9,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -845,028 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -890,382 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,107,978 |
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