サーキュレーション（7379）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年10月27日 17:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(2022/08/01-2023/07/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年7月期決算短信[日本基準](非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年7月31日 | 自 2022年8月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 528,575 | 569,726 |
| 減価償却費 | 25,551 | 35,620 |
| 敷金償却額 | 1,540 | 248 |
| 株式報酬費用 | － | 5,546 |
| 受取補填金 | － | -60,000 |
| クライシス対応費用 | － | 57,804 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,952 | -3,289 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,419 | 32,627 |
| 受取利息 | -19 | -21 |
| 支払利息 | 1,366 | 147 |
| 固定資産除却損 | － | 2,043 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -106,945 | -34,171 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,758 | -220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,201 | 13,811 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,120 | 23,089 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 114,257 | -105,665 |
| その他 | -4,675 | -18,193 |
| 小計 | 558,508 | 519,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 21 |
| 利息の支払額 | -1,084 | -83 |
| 法人税等の支払額 | -274,237 | -164,366 |
| 補填金の受取額 | － | 60,000 |
| クライシス対応費用の支出 | － | -32,733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 283,205 | 381,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,589 | -1,495 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,935 | -17,268 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,950 | -2,649 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 4,006 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -13,080 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,556 | -17,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -846,668 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 11,537 | 9,702 |
| 上場関連費用の支出 | -9,897 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -100,690 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -945,718 | 9,702 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -729,069 | 374,238 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,269,291 | 2,643,529 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
