サーキュレーション（7379）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月1日 至 2021年7月31日 | 自 2021年8月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 452,908 | 528,575 |
| 減価償却費 | 20,385 | 25,551 |
| 敷金償却額 | 2,502 | 1,540 |
| 上場関連費用 | 25,822 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,822 | 2,952 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 98,146 | -20,419 |
| 受取利息 | -10 | -19 |
| 支払利息 | 4,943 | 1,366 |
| 固定資産除却損 | 1,749 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -234,817 | -106,945 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 287 | -1,758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 123,121 | 60,201 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45,707 | -42,120 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,363 | 114,257 |
| その他 | 11,400 | -4,675 |
| 小計 | 571,688 | 558,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 19 |
| 利息の支払額 | -5,219 | -1,084 |
| 法人税等の支払額 | -721 | -274,237 |
| 法人税等の還付額 | 10,618 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 576,376 | 283,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,363 | -5,589 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,100 | -44,935 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21,907 | -2,950 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,299 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -678 | -13,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,750 | -66,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,664 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -353,328 | -846,668 |
| 株式の発行による収入 | 1,698,504 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 11,537 |
| 上場関連費用の支出 | -15,924 | -9,897 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -100,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,312,587 | -945,718 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,850,213 | -729,069 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,998,360 | 2,269,291 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
