サーキュレーション（7379）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月1日 至 2023年7月31日 | 自 2023年8月1日 至 2024年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 569,726 | 259,382 |
| 減価償却費 | 35,620 | 32,225 |
| 敷金償却額 | 248 | 288 |
| 株式報酬費用 | 5,546 | 13,781 |
| 受取補填金 | -60,000 | -57,235 |
| クライシス対応費用 | 57,804 | 69,230 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,289 | -2,530 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,627 | -15,854 |
| 受取利息 | -21 | -24 |
| 支払利息 | 147 | 130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,171 | 65,904 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -220 | 813 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,409 | -2,684 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,811 | -6,850 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,089 | -37,286 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -105,665 | 14,873 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,043 | 552 |
| その他 | -14,784 | -19,144 |
| 小計 | 519,103 | 315,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 24 |
| 利息の支払額 | -83 | -127 |
| 法人税等の支払額 | -164,366 | -235,329 |
| 補填金の受取額 | 60,000 | 39,640 |
| クライシス対応費用の支出 | -32,733 | -96,808 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 381,941 | 22,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,495 | -9,440 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,268 | -3,057 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,649 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,006 | 270 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -3,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,405 | -16,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 9,702 | 12,062 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -306,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,702 | -294,775 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 374,238 | -287,985 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,643,529 | 2,355,543 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
