四半期報告書-第10期第2四半期(2022/11/01-2023/01/31)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年8月1日 至 2022年1月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年8月1日 至 2023年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 340,879 | 280,381 | |||||||||
| 減価償却費 | 11,858 | 17,094 | |||||||||
| 敷金償却額 | 1,051 | 592 | |||||||||
| 株式報酬費用 | - | 1,848 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,696 | △2,691 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △48,287 | △9,334 | |||||||||
| 受取利息 | △7 | △10 | |||||||||
| 支払利息 | 1,308 | 27 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △42,708 | △35,463 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △5,978 | △12,268 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 34,961 | 45,661 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △51,613 | △1,553 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △54,102 | △147,049 | |||||||||
| その他 | △33,479 | △30,464 | |||||||||
| 小計 | 152,185 | 106,771 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 10 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,031 | △31 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △182,824 | △79,175 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △31,664 | 27,574 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,589 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,100 | △14,340 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △3,497 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,689 | △17,837 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △846,668 | - | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 11,537 | 7,596 | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | △9,897 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △845,028 | 7,596 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △890,382 | 17,333 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,998,360 | 2,269,291 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,107,978 | ※ 2,286,624 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
