TRE HD（9247）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2022年3月31日
- 110億1700万
- 2022年9月30日 -69.29%
- 33億8300万
- 2023年3月31日 +171.48%
- 91億8400万
- 2023年9月30日 -39.02%
- 56億
- 2024年3月31日 +117.75%
- 121億9400万
- 2024年9月30日 -96.88%
- 3億8100万
- 2025年3月31日 +999.99%
- 198億3500万
- 2025年9月30日 -47.98%
- 103億1800万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度に比べ9,259百万円増加し、29,922百万円となりました。2025/06/20 15:22
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益19,194百万円に減価償却費8,028百万円を加えた主な収入と法人税等の支払額2,321百万円の主な支出の他、当連結会計年度においては、減損損失3,135百万円や未払消費税等の増加額2,150百万円の収入、売上債権及び契約資産の増加額7,887百万円、災害損失の支払額2,172百万円の支出に大きく影響を受けたことから19,835百万円の収入となりました。
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