TRE HD（9247）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2022年3月31日
- 110億1700万
- 2022年9月30日 -69.29%
- 33億8300万
- 2023年3月31日 +171.48%
- 91億8400万
- 2023年9月30日 -39.02%
- 56億
- 2024年3月31日 +117.75%
- 121億9400万
- 2024年9月30日 -96.88%
- 3億8100万
- 2025年3月31日 +999.99%
- 198億3500万
- 2025年9月30日 -47.98%
- 103億1800万
- 2026年3月31日 +176.6%
- 285億4000万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ④ キャッシュ・フローの状況2026/06/19 15:18
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、令和6年能登半島地震災害廃棄物の処理支援事業の寄与が大きく、法人税等の支払負担はあったものの、当期獲得した利益に加え売掛金の回収が進んだことで28,540百万円の収入となりました。これにより投資活動によるキャッシュ・フロー18,815百万円の支出を補い、さらに借入を一部返済したことで財務活動によるキャッシュ・フローは6,427百万円の支出となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物は、前連結会計年度に比べ3,297百万円増加し、33,220百万円となりました。当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの概況は以下のとおりであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
