キャッシュ・フローの状況
2026年1月30日 15:33
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 6億8600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -115億1900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 103億1800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 3月期 連結 | 通期 | 11,017 | -2,149 | -3,700 | 8,868 | -4,889 | 24,014 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,383 | -4,167 | 1,075 | -784 | - | 24,305 | 通期 | 9,184 | -6,693 | -2,827 | 2,491 | -6,041 | 23,678 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 5,600 | -10,445 | 2,541 | -4,845 | - | 21,373 | 通期 | 12,194 | -16,819 | 1,609 | -4,625 | -11,915 | 20,663 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 381 | -5,858 | 6,007 | -5,477 | - | 21,194 | 通期 | 19,835 | -12,082 | 1,506 | 7,753 | -13,056 | 29,922 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 10,318 | -11,519 | 686 | -1,201 | - | 29,408 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2022年3月（連）
- 88億6800万
- 2023年3月（連） -71.91%
- 24億9100万
- 2024年3月（連） マイ転
- -46億2500万
- 2025年3月（連） プラ転
- 77億5300万
設備投資額
- 2022年3月（連）
- -48億8900万
- 2023年3月（連） -23.56%
- -60億4100万
- 2024年3月（連） -97.24%
- -119億1500万
- 2025年3月（連） -9.58%
- -130億5600万
営業CFマージン
- 2022年3月（連）
- 16.15%
- 2023年3月（連）
- 10.12%
- 2024年3月（連）
- 13.13%
- 2025年3月（連）
- 16.71%
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