TRE HD（9247）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 3,356 |
| 減価償却費 | 2,719 |
| のれん償却額 | 284 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -330 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 |
| 支払利息 | 113 |
| 社債利息 | 25 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -139 |
| 受取賃貸料 | -138 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -35 |
| 受取保険金 | -74 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,188 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -21 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -225 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -621 |
| その他 | -628 |
| 小計 | 5,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 |
| 利息の支払額 | -149 |
| 法人税等の支払額 | -2,126 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 89 |
| 保険金の受取額 | 74 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,942 |
| 固定資産の売却による収入 | 58 |
| 固定資産の除却による支出 | -1 |
| 固定資産の賃貸による収入 | 138 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,412 |
| その他 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,841 |
| 社債の償還による支出 | -298 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,571 |
| リース債務の返済による支出 | -139 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 |
| 配当金の支払額 | -1,292 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -46 |
| その他 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,075 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 291 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,305 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
