TRE HD（9247）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 15:56
- 【資料】
- 四半期報告書-第3期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,356 | 3,209 |
| 減価償却費 | 2,719 | 2,771 |
| のれん償却額 | 284 | 285 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -3 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -330 | 82 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 21 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -4 |
| 支払利息 | 113 | 114 |
| 社債利息 | 25 | 29 |
| 社債発行費 | － | 31 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -139 | -97 |
| 受取賃貸料 | -138 | -137 |
| 受取保険金 | -74 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -35 | -42 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,188 | 330 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -21 | 50 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -225 | -502 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -621 | 237 |
| その他 | -628 | 5 |
| 小計 | 5,487 | 6,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 5 |
| 利息の支払額 | -149 | -145 |
| 法人税等の支払額 | -2,126 | -770 |
| 保険金の受取額 | 74 | － |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 89 | 128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,383 | 5,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資事業有限責任組合への出資による支出 | － | -5,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,942 | -5,574 |
| 固定資産の売却による収入 | 58 | 29 |
| 固定資産の除却による支出 | -1 | -3 |
| 固定資産の賃貸による収入 | 138 | 137 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,412 | － |
| その他 | -10 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,167 | -10,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,841 | -40 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,168 |
| 社債の償還による支出 | -298 | -298 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600 | 1,853 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,571 | -3,003 |
| リース債務の返済による支出 | -139 | -122 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | |
| 配当金の支払額 | -1,292 | -1,044 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -46 | -36 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 68 |
| その他 | -12 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,075 | 2,541 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 291 | -2,304 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,305 | 21,373 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
