キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,209 | 6,528 |
| 減価償却費 | 2,771 | 3,470 |
| のれん償却額 | 285 | 292 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 82 | -182 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 19 | 84 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -7 |
| 支払利息 | 114 | 147 |
| 社債利息 | 29 | 63 |
| 社債発行費 | 31 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -97 | -62 |
| 受取賃貸料 | -137 | -133 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -42 | -59 |
| 災害損失 | － | 188 |
| 固定資産除却損 | － | 65 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 330 | -6,171 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 50 | -408 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -502 | -2 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 237 | 622 |
| その他 | 5 | -1,163 |
| 小計 | 6,381 | 3,270 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 |
| 利息の支払額 | -145 | -226 |
| 法人税等の支払額 | -770 | -923 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 128 | 74 |
| 災害損失の支払額 | － | -1,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,600 | 381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資事業有限責任組合への出資による支出 | -5,000 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -5,574 | -5,832 |
| 固定資産の売却による収入 | 29 | 88 |
| 固定資産の除却による支出 | -3 | -65 |
| 固定資産の賃貸による収入 | 137 | 133 |
| その他 | -33 | -188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,445 | -5,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -40 | 4,319 |
| 社債の発行による収入 | 5,168 | － |
| 社債の償還による支出 | -298 | -328 |
| 長期借入れによる収入 | 1,853 | 6,623 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,003 | -2,263 |
| リース債務の返済による支出 | -122 | -96 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,330 |
| 配当金の支払額 | -1,044 | -1,044 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -36 | -47 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 68 | 200 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -23 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,541 | 6,007 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,304 | 531 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,373 | 21,194 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
