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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2022年9月30日	自 2023年4月1日至 2023年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	3,356	3,209
減価償却費	2,719	2,771
のれん償却額	284	285
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-1	-3
修繕引当金の増減額（△は減少）	-330	82
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	21	19
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	2	1
受取利息及び受取配当金	-6	-4
支払利息	113	114
社債利息	25	29
社債発行費	－	31
持分法による投資損益（△は益）	-139	-97
受取賃貸料	-138	-137
受取保険金	-74	－
固定資産売却損益（△は益）	-35	-42
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	1,188	330
棚卸資産の増減額（△は増加）	-21	50
仕入債務の増減額（△は減少）	-225	-502
未払消費税等の増減額（△は減少）	-621	237
その他	-628	5
小計	5,487	6,381
利息及び配当金の受取額	8	5
利息の支払額	-149	-145
法人税等の支払額	-2,126	-770
保険金の受取額	74	－
持分法適用会社からの配当金の受取額	89	128
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,383	5,600
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1	-1
定期預金の払戻による収入	7	1
投資有価証券の取得による支出	-1	-1
投資事業有限責任組合への出資による支出	－	-5,000
固定資産の取得による支出	-2,942	-5,574
固定資産の売却による収入	58	29
固定資産の除却による支出	-1	-3
固定資産の賃貸による収入	138	137
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-1,412	－
その他	-10	-33
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,167	-10,445
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	2,841	-40
社債の発行による収入	－	5,168
社債の償還による支出	-298	-298
長期借入れによる収入	2,600	1,853
長期借入金の返済による支出	-2,571	-3,003
リース債務の返済による支出	-139	-122
自己株式の取得による支出	-6
配当金の支払額	-1,292	-1,044
非支配株主への配当金の支払額	-46	-36
非支配株主からの払込みによる収入	－	68
その他	-12	-2
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,075	2,541
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	291	-2,304
現金及び現金同等物の四半期末残高	24,305	21,373

TRE HD（9247）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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