キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,528 | 12,927 |
| 減価償却費 | 3,470 | 4,437 |
| 減損損失 | － | 130 |
| のれん償却額 | 292 | 103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -5 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -182 | 108 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 84 | 36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -27 |
| 支払利息 | 147 | 256 |
| 社債利息 | 63 | 62 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -62 | -38 |
| 受取賃貸料 | -133 | -139 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -59 | -70 |
| 災害損失 | 188 | － |
| 災害損失引当金繰入額 | － | 77 |
| 固定資産除却損 | 65 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -6,171 | -1,858 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -408 | 61 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2 | 65 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 622 | -191 |
| その他 | -1,163 | 428 |
| 小計 | 3,270 | 16,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 26 |
| 利息の支払額 | -226 | -302 |
| 法人税等の支払額 | -923 | -5,754 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 74 | 32 |
| 災害損失の支払額 | -1,818 | -42 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 381 | 10,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -13 |
| 国庫補助金による収入 | － | 224 |
| 固定資産の取得による支出 | -5,832 | -9,712 |
| 固定資産の売却による収入 | 88 | 98 |
| 固定資産の除却による支出 | -65 | -1 |
| 固定資産の賃貸による収入 | 133 | 139 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,878 |
| その他 | -188 | -373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,858 | -11,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 4,319 | 490 |
| 社債の償還による支出 | -328 | -298 |
| 長期借入れによる収入 | 6,623 | 4,681 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,263 | -2,363 |
| リース債務の返済による支出 | -96 | -107 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,330 | -403 |
| 配当金の支払額 | -1,044 | -1,239 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -47 | -55 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 200 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -23 | － |
| その他 | -2 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,007 | 686 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 531 | -514 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 21,194 | 29,408 |
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