TRE HD（9247）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月27日 14:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第2期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,662 | 7,885 |
| 減価償却費 | 5,016 | 5,740 |
| 減損損失 | － | 28 |
| のれん償却額 | 476 | 570 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -72 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 277 | -238 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 42 | 45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8 | 89 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -10 |
| 支払利息 | 208 | 235 |
| 社債利息 | 34 | 51 |
| 社債発行費 | 36 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -147 | -231 |
| 受取賃貸料 | -146 | -275 |
| 受取保険金 | － | -74 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -106 | -106 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -369 | -76 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 273 | -254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -154 | 364 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 647 | -615 |
| その他 | 164 | 83 |
| 小計 | 13,891 | 13,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 12 |
| 利息の支払額 | -254 | -302 |
| 法人税等の支払額 | -2,657 | -3,825 |
| 保険金の受取額 | － | 74 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | － | 89 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,017 | 9,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -8 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 452 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102 | -2 |
| 国庫補助金による収入 | 1,459 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -4,395 | -5,707 |
| 固定資産の売却による収入 | 419 | 265 |
| 固定資産の除却による支出 | -28 | -9 |
| 固定資産の賃貸による収入 | 146 | 275 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,412 |
| その他 | -92 | -108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,149 | -6,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -3,866 | 2,875 |
| 社債の発行による収入 | 6,963 | － |
| 社債の償還による支出 | -596 | -596 |
| 長期借入れによる収入 | 38 | 2,814 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,208 | -5,262 |
| リース債務の返済による支出 | -131 | -262 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 734 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -742 |
| 配当金の支払額 | -839 | -2,326 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -28 | -46 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 73 | － |
| その他 | -89 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,700 | -2,827 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,167 | -336 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,014 | 23,678 |
| 株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8,564 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
