TRE HD（9247）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 7,662 |
| 減価償却費 | 5,016 |
| のれん償却額 | 476 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 277 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 42 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 |
| 支払利息 | 208 |
| 社債利息 | 34 |
| 社債発行費 | 36 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -147 |
| 受取賃貸料 | -146 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -106 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -369 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -154 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 647 |
| その他 | 164 |
| 小計 | 13,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 |
| 利息の支払額 | -254 |
| 法人税等の支払額 | -2,657 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -8 |
| 定期預金の払戻による収入 | 452 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102 |
| 国庫補助金による収入 | 1,459 |
| 固定資産の取得による支出 | -4,395 |
| 固定資産の売却による収入 | 419 |
| 固定資産の除却による支出 | -28 |
| 固定資産の賃貸による収入 | 146 |
| その他 | -92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -3,866 |
| 社債の発行による収入 | 6,963 |
| 社債の償還による支出 | -596 |
| 長期借入れによる収入 | 38 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,208 |
| リース債務の返済による支出 | -131 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 |
| 配当金の支払額 | -839 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -28 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 73 |
| その他 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,700 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,167 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,014 |
| 株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8,564 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
