キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,885 | 6,006 |
| 減価償却費 | 5,740 | 5,895 |
| 減損損失 | 28 | 18 |
| のれん償却額 | 570 | 571 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -72 | |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -238 | 154 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 45 | 52 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 89 | -58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -8 |
| 支払利息 | 235 | 238 |
| 社債利息 | 51 | 93 |
| 社債発行費 | － | 31 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -231 | -179 |
| 受取賃貸料 | -275 | -271 |
| 受取保険金 | -74 | － |
| 受取和解金 | － | -73 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -106 | -130 |
| 負ののれん発生益 | － | -58 |
| 災害損失引当金繰入額 | － | 2,026 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -76 | -1,224 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -254 | 95 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 364 | -227 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -615 | 188 |
| その他 | 83 | 1,226 |
| 小計 | 13,136 | 14,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 8 |
| 利息の支払額 | -302 | -337 |
| 法人税等の支払額 | -3,825 | -2,042 |
| 保険金の受取額 | 74 | － |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 89 | 128 |
| 受取和解金の受取額 | － | 73 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,184 | 12,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資事業有限責任組合への出資による支出 | － | -5,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -5,707 | -11,955 |
| 固定資産の売却による収入 | 265 | 208 |
| 固定資産の除却による支出 | -9 | -3 |
| 固定資産の賃貸による収入 | 275 | 271 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,412 | -91 |
| その他 | -108 | -245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,693 | -16,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,875 | 1,648 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,168 |
| 社債の償還による支出 | -596 | -571 |
| 長期借入れによる収入 | 2,814 | 3,293 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,262 | -5,451 |
| リース債務の返済による支出 | -262 | -233 |
| 自己株式の売却による収入 | 734 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -742 | -2 |
| 配当金の支払額 | -2,326 | -2,088 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -46 | -36 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 68 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -181 |
| その他 | -17 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,827 | 1,609 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -336 | -3,014 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,678 | 20,663 |
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