キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,006 | 19,194 |
| 減価償却費 | 5,895 | 8,028 |
| 減損損失 | 18 | 3,135 |
| のれん償却額 | 571 | 565 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 4 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 154 | -187 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 52 | 195 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -58 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -19 |
| 支払利息 | 238 | 361 |
| 社債利息 | 93 | 126 |
| 社債発行費 | 31 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -179 | -119 |
| 受取賃貸料 | -271 | -269 |
| 受取和解金 | -73 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -130 | -106 |
| 災害損失 | 6 | 188 |
| 固定資産除却損 | － | 74 |
| 負ののれん発生益 | -58 | － |
| 災害損失引当金繰入額 | 2,026 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,224 | -7,887 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 95 | -315 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -227 | 166 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 188 | 2,150 |
| その他 | 1,220 | -535 |
| 小計 | 14,364 | 24,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 17 |
| 利息の支払額 | -337 | -523 |
| 法人税等の支払額 | -2,042 | -2,321 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 128 | 74 |
| 災害損失の支払額 | － | -2,172 |
| 受取和解金の受取額 | 73 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,194 | 19,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -4 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資事業有限責任組合への出資による支出 | -5,000 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -11,955 | -11,878 |
| 固定資産の売却による収入 | 208 | 153 |
| 固定資産の除却による支出 | -3 | -82 |
| 固定資産の賃貸による収入 | 271 | 269 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -91 | － |
| その他 | -245 | -548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,819 | -12,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,648 | 1,399 |
| 社債の発行による収入 | 5,168 | 49 |
| 社債の償還による支出 | -571 | -651 |
| 長期借入れによる収入 | 3,293 | 11,865 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,451 | -4,613 |
| リース債務の返済による支出 | -233 | -194 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -4,400 |
| 配当金の支払額 | -2,088 | -2,072 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -36 | -47 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 68 | 200 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -181 | -23 |
| その他 | -4 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,609 | 1,506 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,014 | 9,259 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 20,663 | 29,922 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
