キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,194 | 21,076 |
| 減価償却費 | 8,028 | 8,828 |
| 減損損失 | 3,135 | 179 |
| のれん償却額 | 565 | 253 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -6 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -187 | 249 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 195 | 161 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | 8 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -60 |
| 支払利息 | 361 | 534 |
| 社債利息 | 126 | 125 |
| 社債発行費 | | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -119 | -127 |
| 受取賃貸料 | -269 | -268 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -106 | 111 |
| 固定資産除却損 | 74 | － |
| 災害損失 | 188 | 170 |
| 災害損失引当金繰入額 | － | 247 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -7,887 | 6,375 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -315 | -195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 166 | -198 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,150 | -649 |
| その他 | -535 | 1,829 |
| 小計 | 24,760 | 38,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 56 |
| 利息の支払額 | -523 | -655 |
| 法人税等の支払額 | -2,321 | -9,363 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 74 | 53 |
| 災害損失の支払額 | -2,172 | -209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,835 | 28,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -13 |
| 国庫補助金による収入 | － | 224 |
| 固定資産の取得による支出 | -11,878 | -16,584 |
| 固定資産の売却による収入 | 153 | 209 |
| 固定資産の除却による支出 | -82 | -4 |
| 固定資産の賃貸による収入 | 269 | 268 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,878 |
| その他 | -548 | -1,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,082 | -18,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,399 | -3,968 |
| 社債の発行による収入 | 49 | － |
| 社債の償還による支出 | -651 | -581 |
| 長期借入れによる収入 | 11,865 | 9,121 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,613 | -5,182 |
| リース債務の返済による支出 | -194 | -262 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,400 | -3,025 |
| 配当金の支払額 | -2,072 | -2,226 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -47 | -55 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 200 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -23 | -198 |
| その他 | -6 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,506 | -6,427 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,259 | 3,297 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 29,922 | 33,220 |
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