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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2025年3月31日	自 2025年4月1日至 2026年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	19,194	21,076
減価償却費	8,028	8,828
減損損失	3,135	179
のれん償却額	565	253
貸倒引当金の増減額（△は減少）	4	-6
修繕引当金の増減額（△は減少）	-187	249
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	195	161
退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）	8	23
受取利息及び受取配当金	-19	-60
支払利息	361	534
社債利息	126	125
社債発行費		－
持分法による投資損益（△は益）	-119	-127
受取賃貸料	-269	-268
固定資産売却損益（△は益）	-106	111
固定資産除却損	74	－
災害損失	188	170
災害損失引当金繰入額	－	247
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	-7,887	6,375
棚卸資産の増減額（△は増加）	-315	-195
仕入債務の増減額（△は減少）	166	-198
未払消費税等の増減額（△は減少）	2,150	-649
その他	-535	1,829
小計	24,760	38,659
利息及び配当金の受取額	17	56
利息の支払額	-523	-655
法人税等の支払額	-2,321	-9,363
持分法適用会社からの配当金の受取額	74	53
災害損失の支払額	-2,172	-209
営業活動によるキャッシュ・フロー	19,835	28,540
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-4	-3
定期預金の払戻による収入	10	3
投資有価証券の取得による支出	-2	-2
関係会社株式の取得による支出	－	-13
国庫補助金による収入	－	224
固定資産の取得による支出	-11,878	-16,584
固定資産の売却による収入	153	209
固定資産の除却による支出	-82	-4
固定資産の賃貸による収入	269	268
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-1,878
その他	-548	-1,035
投資活動によるキャッシュ・フロー	-12,082	-18,815
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	1,399	-3,968
社債の発行による収入	49	－
社債の償還による支出	-651	-581
長期借入れによる収入	11,865	9,121
長期借入金の返済による支出	-4,613	-5,182
リース債務の返済による支出	-194	-262
自己株式の取得による支出	-4,400	-3,025
配当金の支払額	-2,072	-2,226
非支配株主への配当金の支払額	-47	-55
非支配株主からの払込みによる収入	200	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-23	-198
その他	-6	-48
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,506	-6,427
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	9,259	3,297
現金及び現金同等物の中間期末残高	29,922	33,220

TRE HD（9247）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート