TRE HD（9247）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間

【期間】

2Q
通期
全期間

連結

2022年3月31日: -52億800万
2022年9月30日: -25億7100万
2023年3月31日 -104.67%: -52億6200万
2023年9月30日: -30億300万
2024年3月31日 -81.52%: -54億5100万
2024年9月30日: -22億6300万
2025年3月31日 -103.84%: -46億1300万
2025年9月30日: -23億6300万
2026年3月31日 -119.3%: -51億8200万

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）: ※8 貸出コミットメント
一部の連結子会社においては、安定的な資金調達を可能にし、緊急時に流動性を確保するため、取引銀行2行と貸出コミットメントライン契約を締結しております。
連結会計年度末における貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
2026/06/19 15:18
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: (財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出5,182百万円や、短期借入金の減少額3,968百万円、自己株式の取得による支出3,025百万円、配当金の支払額2,226百万円等の支出が、長期借入れによる収入9,121百万円等を上回ったことにより、6,427百万円の支出(前連結会計年度は1,506百万円の収入)となりました。
⑤ 資本の財源及び資金の流動性に係る情報
2026/06/19 15:18
#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: ③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社グループでは、各部署からの報告に基づき財務担当部署が適時に資金繰り計画を作成・更新することにより当該リスクを管理するとともに、金融機関とコミットメントライン契約や当座貸越契約を締結し、利用可能枠を確保することで当該リスクに対応しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
2026/06/19 15:18