メディア総研（9242）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年7月29日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年7月31日 | 自 2020年8月1日 至 2021年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 151,013 | 242,893 |
| 減価償却費 | 7,595 | |
| のれん償却額 | 1,513 | |
| 減損損失 | 5,550 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,281 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -255 | |
| 受取給付金 | -2,000 | |
| 助成金収入 | -1,578 | |
| 研究開発中止損 | 2,400 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -658 | |
| 保険解約益 | -29,226 | |
| 固定資産除却損 | 1,073 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,788 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,429 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,920 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,102 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,558 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,145 | |
| その他 | 7,805 | |
| 小計 | 149,076 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | |
| 利息の支払額 | － | |
| 給付金の受取額 | 2,000 | |
| 助成金の受取額 | 301 | |
| 法人税等の支払額 | -88,634 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,745 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の回収による収入 | － | |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,833 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,472 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,521 | |
| 保証金の差入による支出 | － | |
| 保証金の回収による収入 | 520 | |
| 敷金の差入による支出 | -14,917 | |
| 敷金の回収による収入 | 2,562 | |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,018 | |
| 保険積立金の解約による収入 | 52,011 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,274 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | |
| 割賦債務の返済による支出 | -560 | |
| 株式の発行による収入 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -560 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 76,459 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 371,627 | |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
