キャッシュ・フローの状況
2024年9月13日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億1700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億2800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 7月期 個別 | 通期 | 68 | 89 | -112 | 157 | - | 295 |
| 2020年 7月期 個別 | 通期 | 63 | 14 | -1 | 77 | - | 372 |
| 2021年 7月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -11 | - | 通期 | 204 | 4 | -1 | 208 | -16 | 579 |
| 2022年 7月期 個別 | 2Q | 92 | -26 | 340 | 65 | -26 | 984 | 通期 | 160 | -9 | 340 | 152 | -38 | 1,070 |
| 2023年 7月期 連/個 | 2Q | 149 | -28 | 8 | 121 | -23 | 1,199 | 通期 | 163 | -161 | 9 | 2 | -39 | 1,081 |
| 2024年 7月期 連結 | 2Q | 189 | -2 | 14 | 187 | -2 | 1,282 | 通期 | 128 | -117 | 17 | 11 | -4 | 1,108 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年7月（個）
- 1億5682万
- 2020年7月（個） -50.89%
- 7701万
- 2021年7月（個） +170.2%
- 2億810万
- 2022年7月（個） -27.05%
- 1億5181万
- 2023年7月（連） -98.77%
- 186万
- 2024年7月（連） +490.76%
- 1100万
営業CFマージン
- 2019年7月（個）
- 10.54%
- 2020年7月（個）
- 8.93%
- 2021年7月（個）
- 30.42%
- 2022年7月（個）
- 20.66%
- 2023年7月（連）
- 17.09%
- 2024年7月（連）
- 11.08%