メディア総研（9242）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 205,099 | 226,012 |
| 減価償却費 | 5,799 | 7,807 |
| のれん償却額 | 756 | 756 |
| 減損損失 | － | 1,319 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,286 | 1,433 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -257 | 216 |
| 株式交付費 | 3,218 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -124,948 | -116,509 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 796 | -4,258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,210 | 47,305 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,874 | 11,740 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,703 | 2,643 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 13,810 | -1,193 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 4,739 | -1,861 |
| その他 | -2,400 | 5,035 |
| 小計 | 136,279 | 180,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 5 |
| 法人税等の支払額 | -44,717 | -31,923 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91,565 | 148,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -232 | -18,679 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,172 | -4,332 |
| 敷金の差入による支出 | － | -4,802 |
| 敷金の回収による収入 | － | 179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,405 | -27,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 割賦債務の返済による支出 | -280 | － |
| 株式の発行による支出 | -3,218 | － |
| 株式の発行による収入 | 343,905 | 7,590 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 340,406 | 7,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 405,566 | 128,426 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,070,383 | 1,198,810 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
