メディア総研（9242）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年8月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 495,310 | 476,965 |
| 減価償却費 | 9,567 | 8,140 |
| のれん償却額 | 7,606 | 7,606 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 80 | 183 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -451 | 1,895 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 4,683 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 813 | 1,289 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -2,332 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -149,874 | -202,034 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -604 | -3,437 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68,329 | 75,299 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,615 | 25,914 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 961 | 24,994 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 18,263 | 14,383 |
| その他 | -16 | 8,744 |
| 小計 | 475,484 | 442,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 2,332 |
| 法人税等の支払額 | -51,248 | -27,857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 424,353 | 416,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -349 |
| 敷金の差入による支出 | － | -105 |
| その他 | － | 84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -94 |
| 配当金の支払額 | － | -24,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -24,685 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 424,353 | 391,716 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,532,783 | 1,781,224 |
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